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    短期静观其变为上 三主线布局未来

    点击次数:15 更新时间:2019-06-15

    短期静观其变为上 三主线布局未来

    昨日,沪深两市缩量上行,尽管盘中资金有所犹豫,但尾盘沪指再度走高并逼近60日均线。

    分析人士及机构认为市场短期走势尚不明朗应静观其变,但着眼后市的布局上,供给侧改革引发的企业盈利改善值得重点关注。

    沪指逼近60日均线中秋节后首个交易日,沪深两市有摆脱上周低迷之势,两市小幅高开后震荡走高,题材股表现活跃,尤其是核能核电板块强势爆发,推动创业板指盘中涨逾1%。

    但冲高之后,资金有所犹豫,三大股指涨幅出现收窄。 午后两市整体呈现横盘窄幅震荡,临近尾盘沪指再度走高,逼近60日均线。 整体来看,两市缩量上行,截至收盘,上证综指报点,上涨%;深成指收于点,涨幅%;创业板指则上涨%,报收于点。 两市共成交亿元,出现较明显缩量,其中沪市成交亿元,环比节前最后一个交易日减少约150亿元,创近期地量;深市成交亿元,环比减少约140亿元。 盘面上,各大板块全线飘红。

    题材中核电板块表现抢眼,中国核建等四股涨停。 次新股走势强劲,网达软件等19股涨停。 行业板块中,酒店餐饮、医药商业等领涨,钢铁板块受宝钢武钢重组进展消息刺激走强。 资金面上,央行昨日以利率招标方式开展2500亿元逆回购操作,包括1800亿元7天期和700亿元28天期。 这是央行连续第二日将逆回购操作量维持在2000亿元以上,结合周一逆回购到期量,当天净投放1700亿元。 市场人士认为,央行开展28天期逆回购操作主要是保持国庆节前资金面平稳运行。

    值得注意的是,昨日沪股通净流出亿元,而港股通净流入亿元,而有市场人士提醒深港通开通在即,可能引发资金南下。 短期静观其变为上有分析人士认为沪指上方面临多条均线压制,短期存在进一步考验3000点支撑力度的可能性。 资深市场人士刘云峰昨日向大众证券报和财信网记者表示,尽管8月经济数据较好,但央行持续进行28天逆回购,维持流动性稳定的同时改变了短期资金的久期。 此外,刘云峰分析,9月是美联储加息的重要窗口期,近期鹰派言论较多使得加息预期走强,上周全球市场开启恐慌模式。

    但考虑到美国近期公布的非农、零售销售等数据不及预期,以及共和党总统候选人宣称美联储加息要等到奥巴马卸任之后,因此美联储9月加息是否为烟雾弹需静待9月21日议息会议靴子落地。

    而对于9月9日证监会公布的扶贫式IPO新规,刘云峰则表示考虑到满足条件公司数量相对有限,而且贫困地区审核优先但并未放松审核监管标准,因此实质影响可能有限。

    因此短期走势上,刘云峰建议静观其变,包括国庆假期效应会否继续、资金南下港股后续情况如何等。

    同时,由于市场已调整至8月12日行情启动位置,成交量创近两个月新低,虽然短期或有再度考验3000点可能,但该点位有支撑,如果美联储按兵不动,短期市场或在缩量蓄势后有一定的修复机会。 三主线布局未来刘云峰建议在着眼未来考虑下,当前可多做研究甚至不妨提前布局。

    刘云峰认为,在流动性水平边际影响递减情况下,供给侧改革加速推进将降低A股长期风险溢价,而供给侧改革改善企业盈利变化有望成为A股市场核心驱动力。

    例如2012年四季度和2016年一季度经济企稳回升预期触发A股在周期类行业带领下大幅反弹。

    刘云峰进一步称,实际上从中报、三季报预告以及高频经济数据来看,钢铁等部分企业盈利已出现改善迹象。 还有煤炭7月初后价格大涨,也将对煤炭上市公司三季报业绩带来积极影响。 国海证券昨日的研报中提示需再重视涨价主题,核心逻辑是受益于供给侧改革的持续推动,以及下半年PPP发力带动下游需求,而且涨价逻辑的预期差更多在需求端。 部分子行业同时具备供给端的产能收缩与需求端回升,涨价弹性更大,受益企业业绩具有确定性改善预期。 按照所处产业链位置和弹性,国海证券建议关注三条主线,一是上游关注涨价预期与低库存组合的行业,二是中游关注产成品与原料价差扩大预期的行业,三是下游关注需求景气上市的伴随涨价预期行业,如印染、粘胶、锡、PTA等。 刘云峰则建议重点关注早周期行业,包括锂电铜箔,稀土,锌、铅等小金属,以及煤炭、钢铁、石化、化工等板块;此外还有PPP相关的环保、水利、基建、医疗板块。

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